2019年8月26日(月)~8月30日(金)の週間報告 スワップ金利受取によりZARJAPの単価を下げる!!

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8月最後の第4週目となる2019年8月26日(月)~8月30日(金)の週間報告です!

まずは日別の収支から!

・8月26日(月) +4028円
・8月27日(火) +654円
・8月28日(水) +376円
・8月29日(木) +558円
・8月30日(金) +1877円

合計 +7493円

一応は週間で7000円オーバーの利益確定!

しかしスワップ金利の受け取り効果によるものだったりするので素直には喜べない数字だったりします!

加えて爆裂に抱え込んでいるポジションの含み損!

・ポンド(平均約定価格131.704の買い1枚&平均約定価格129.551の売り1枚)

・建玉評価損益 -24394円
・累計スワップ +666円
・約定評価損益 -23728円

・南アフリカランド(平均約定価格7.329で10枚)

・建玉評価損益 -33180円
・累計スワップ +120円
・約定評価損益 -33060円

・トルコリラ(平均約定価格19.109で7枚)

・建玉評価損益 -61770円
・累計スワップ +560円
・約定評価損益 -61210円

・メキシコペソ(平均約定価格5.517で8枚)

・建玉評価損益 -17500円
・累計スワップ ±0円
・約定評価損益 -17500円

・合計

・建玉評価損益 -136844円
・累計スワップ +1346円
・約定評価損益 -135498円

先週に比べると約7000円程度の含み損減少!

結果的にポンドの損切は出来ませんでしたね(笑)

またスワップ金利を受け取りした効果により南アフリカランドの平均約定単価を下げられました!

とりあえず9月は上記ポジションを持ちながら1日に約700円を超えるスワップ金利を積み重ねていきたいと考えています!

引き続き強制ロスカットだけには注意ですね!

では8月の月間報告は明日に投稿させて頂きます!

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